浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2025年4季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-12-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240202 24國開02 1 12.15% 391,771.84
2 220402 22農發(fā)02 3 5.73% 184,814.10
3 222380010 23青島銀行綠債01 1 2.33% 75,152.94
4 2328024 23中國銀行三農債01 1 2.27% 73,213.27
5 2328025 23工商銀行綠色金融債02 1 2.15% 69,223.59
6 240302 24進出02 9 1.17% 37,646.09
7 250304 25進出04 2 0.69% 22,262.42
8 112591848 25中原銀行CD027 2 0.62% 19,954.42
9 112509306 25浦發(fā)銀行CD306 2 0.62% 19,951.36
10 112581824 25廣州農村商業(yè)銀行CD095 2 0.62% 19,945.58
11 112521111 25渤海銀行CD111 2 0.62% 19,932.91
12 112509099 25浦發(fā)銀行CD099 2 0.62% 19,904.75
13 112502149 25工商銀行CD149 2 0.62% 19,901.31
14 112503146 25農業(yè)銀行CD146 2 0.62% 19,887.29
15 112520263 25廣發(fā)銀行CD263 2 0.62% 19,879.30
16 220203 22國開03 3 0.48% 15,523.19
17 232480039 24廣發(fā)銀行二級資本債01A 3 0.47% 15,167.80
18 019766 25國債01 21 0.46% 14,894.31
19 232380021 23浙商銀行二級資本債01 1 0.33% 10,567.04
20 230203 23國開03 2 0.33% 10,484.52
21 092280139 22交行二級資本債02A 1 0.32% 10,260.21
22 230202 23國開02 2 0.32% 10,255.90
23 250203 25國開03 4 0.31% 9,944.26
24 243001 24工銀亞洲債01 1 0.28% 9,085.39
25 250421 25農發(fā)21 3 0.28% 9,072.63
26 148454 23深創(chuàng)投01 2 0.26% 8,357.24
27 112503103 25農業(yè)銀行CD103 5 0.25% 7,972.02
28 102581022 25廣安控股MTN001 2 0.22% 7,164.46
29 243279 25國金04 2 0.22% 7,030.39
30 250215 25國開15 2 0.21% 6,883.84
31 230310 23進出10 1 0.21% 6,626.69
32 190204 19國開04 3 0.19% 6,207.92
33 232400013 24渤海銀行二級資本債01 3 0.19% 6,202.93
34 09240402 24農發(fā)清發(fā)02 2 0.19% 6,110.37
35 232580002 25建行二級資本債01BC 3 0.19% 6,082.22
36 102582645 25中興通訊MTN003(科創(chuàng)債) 2 0.19% 5,972.49
37 2500001 25超長特別國債01 1 0.18% 5,705.99
38 019785 25國債13 7 0.17% 5,593.53
39 210210 21國開10 2 0.17% 5,499.16
40 210310 21進出10 2 0.17% 5,477.25
41 190215 19國開15 5 0.17% 5,353.68
42 232480010 24浙商銀行二級資本債01 2 0.16% 5,167.04
43 230415 23農發(fā)15 2 0.16% 5,156.23
44 102580604 25武夷發(fā)展MTN001 2 0.16% 5,106.35
45 102382497 23柯橋開發(fā)MTN003 1 0.16% 5,103.05
46 210208 21國開08 2 0.16% 5,088.31
47 102484421 24龍城發(fā)展MTN004B 2 0.16% 5,070.57
48 102483094 24蜀道投資MTN010A 2 0.16% 5,069.75
49 250008 25附息國債08 2 0.16% 5,050.48
50 2400005 24特別國債05 1 0.16% 5,047.50
51 112502197 25工商銀行CD197 2 0.15% 4,967.69
52 250206 25國開06 4 0.14% 4,654.10
53 210205 21國開05 4 0.14% 4,478.74
54 200205 20國開05 2 0.13% 4,307.92
55 019773 25國債08 3 0.13% 4,292.91
56 232480003 24恒豐銀行二級資本債01 2 0.13% 4,209.19
57 232400014 24民生銀行二級資本債01 2 0.13% 4,102.54
58 212480013 24交行債01 2 0.13% 4,080.64
59 240208 24國開08 3 0.13% 4,051.04
60 019792 25國債19 2 0.11% 3,511.37
61 113042 上銀轉債 1 0.10% 3,193.55
62 102282272 22海城建設MTN001 2 0.10% 3,096.10
63 113056 重銀轉債 1 0.09% 3,054.34
64 2528007 25浦發(fā)銀行01 2 0.09% 3,040.78
65 09240412 24農發(fā)清發(fā)12 2 0.09% 3,037.73
66 113052 興業(yè)轉債 1 0.09% 3,032.26
67 128129 青農轉債 1 0.09% 3,020.52
68 113067 燃23轉債 1 0.09% 2,776.96
69 127018 本鋼轉債 1 0.08% 2,706.26
70 113049 長汽轉債 3 0.08% 2,673.28
71 127025 冀東轉債 1 0.08% 2,568.32
72 113070 渝水轉債 1 0.08% 2,560.78
73 127056 中特轉債 1 0.08% 2,545.41
74 127027 能化轉債 1 0.08% 2,457.99
75 190310 19進出10 3 0.07% 2,187.00
76 190406 19農發(fā)06 3 0.07% 2,171.25
77 220311 22進出11 2 0.07% 2,143.65
78 170215 17國開15 2 0.07% 2,114.40
79 240307 24進出07 3 0.07% 2,103.85
80 240011 24附息國債11 2 0.06% 2,074.44
81 210305 21進出05 2 0.06% 2,053.53
82 252480006 24華夏金租債02BC 2 0.06% 2,040.57
83 149491 21申證05 2 0.06% 2,014.40
84 102310 國債2513 2 0.06% 2,012.06
85 240313 24進出13 2 0.06% 2,011.67
86 112514084 25江蘇銀行CD084 2 0.06% 1,996.22
87 112586767 25寧波銀行CD284 2 0.06% 1,993.42
88 112502140 25工商銀行CD140 2 0.06% 1,990.80
89 112586449 25南京銀行CD233 2 0.06% 1,985.56
90 112512209 25北京銀行CD209 2 0.06% 1,985.56
91 250420 25農發(fā)20 2 0.06% 1,985.13
92 149763 21嘉投03 2 0.06% 1,981.20
93 123192 科思轉債 1 0.05% 1,516.73
94 127075 百川轉2 1 0.05% 1,515.47
95 127062 壘知轉債 1 0.05% 1,511.29
96 180205 18國開05 2 0.03% 1,110.29
97 190210 19國開10 2 0.03% 1,085.10
98 170210 17國開10 2 0.03% 1,059.84
99 2228023 22中國銀行永續(xù)債01 2 0.03% 1,049.82
100 2228011 22農業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.03% 1,049.34
101 2228004 22工商銀行二級01 2 0.03% 1,047.17
102 220315 22進出15 2 0.03% 1,032.60
103 160210 16國開10 2 0.03% 1,027.71
104 185388 22華泰Y2 2 0.02% 519.90
105 185911 22信投Y2 2 0.01% 364.20
106 127071 天箭轉債 3 0.01% 309.83
107 102280400 22華發(fā)MTN003 2 0.01% 308.16
108 123182 廣聯(lián)轉債 1 0.01% 307.59
109 240081 23方正G5 2 0.01% 305.90
110 118030 睿創(chuàng)轉債 1 0.01% 295.71
111 123239 鋒工轉債 1 0.01% 289.53
112 113615 金誠轉債 1 0.01% 289.21
113 118050 航宇轉債 1 0.01% 288.85
114 118012 微芯轉債 1 0.01% 288.61
115 113623 鳳21轉債 1 0.01% 288.00
116 113639 華正轉債 1 0.01% 287.18
117 127037 銀輪轉債 1 0.01% 286.16
118 118055 偉測轉債 1 0.01% 284.90
119 123176 精測轉2 1 0.01% 284.22
120 128125 華陽轉債 1 0.01% 265.20
121 110095 雙良轉債 1 0.01% 264.29
122 111021 奧銳轉債 1 0.01% 263.11
123 127024 盈峰轉債 1 0.01% 262.16
124 123188 水羊轉債 3 0.00% 158.76
125 111010 立昂轉債 3 0.00% 158.45
126 113048 晶科轉債 3 0.00% 157.93
127 123216 科順轉債 3 0.00% 157.43
128 123178 花園轉債 3 0.00% 154.00
129 113653 永22轉債 3 0.00% 150.57
130 111004 明新轉債 3 0.00% 149.22
131 123213 天源轉債 3 0.00% 148.24
132 127070 大中轉債 3 0.00% 148.16
133 113677 華懋轉債 1 0.00% 147.86
134 123237 佳禾轉債 1 0.00% 146.72
135 123088 威唐轉債 3 0.00% 146.63
136 110090 愛迪轉債 1 0.00% 146.45
137 118049 匯成轉債 1 0.00% 146.15
138 123124 晶瑞轉2 1 0.00% 146.03
139 113632 鶴21轉債 1 0.00% 146.00
140 127104 姚記轉債 1 0.00% 145.97
141 113640 蘇利轉債 1 0.00% 145.56
142 127099 盛航轉債 1 0.00% 145.51
143 110097 天潤轉債 1 0.00% 145.48
144 127040 國泰轉債 1 0.00% 145.40
145 113654 永02轉債 1 0.00% 145.13
146 113676 榮23轉債 1 0.00% 145.02
147 113678 中貝轉債 1 0.00% 145.01
148 118000 嘉元轉債 1 0.00% 144.95
149 123158 宙邦轉債 1 0.00% 144.86
150 113686 泰瑞轉債 1 0.00% 144.85
151 118054 安集轉債 1 0.00% 144.85
152 118051 皓元轉債 1 0.00% 144.83
153 123225 翔豐轉債 1 0.00% 144.78
154 127105 龍星轉債 1 0.00% 144.74
155 123243 嚴牌轉債 1 0.00% 144.73
156 127078 優(yōu)彩轉債 1 0.00% 144.69
157 113695 華辰轉債 1 0.00% 144.69
158 111019 宏柏轉債 1 0.00% 144.67
159 110089 興發(fā)轉債 1 0.00% 144.67
160 123221 力諾轉債 1 0.00% 144.65
161 110077 洪城轉債 1 0.00% 144.64
162 127076 中寵轉2 1 0.00% 144.61
163 127045 牧原轉債 1 0.00% 144.46
164 113694 清源轉債 1 0.00% 144.43
165 118003 華興轉債 1 0.00% 144.41
166 113687 振華轉債 1 0.00% 144.33
167 127079 華亞轉債 1 0.00% 144.29
168 127050 麒麟轉債 1 0.00% 144.25
169 111005 富春轉債 1 0.00% 144.20
170 127082 亞科轉債 1 0.00% 144.12
171 118013 道通轉債 1 0.00% 144.08
172 123247 萬凱轉債 1 0.00% 143.89
173 113058 友發(fā)轉債 1 0.00% 143.86
174 123131 奧飛轉債 1 0.00% 143.75
175 123146 中環(huán)轉2 1 0.00% 143.71
176 127072 博實轉債 1 0.00% 143.66
177 123128 首華轉債 1 0.00% 143.59
178 123235 億田轉債 1 0.00% 143.41
179 118048 利揚轉債 1 0.00% 143.15
180 123254 億緯轉債 1 0.00% 142.68
181 127109 電化轉債 1 0.00% 140.87
182 113066 平煤轉債 1 0.00% 140.83
183 123251 華醫(yī)轉債 1 0.00% 140.58
184 118043 福立轉債 1 0.00% 139.87
185 123076 強力轉債 3 0.00% 137.12
186 127084 柳工轉2 1 0.00% 133.54
187 127103 東南轉債 1 0.00% 132.65
188 127102 浙建轉債 1 0.00% 132.45
189 110098 南藥轉債 1 0.00% 132.38
190 113659 萊克轉債 1 0.00% 132.35
191 123183 海順轉債 1 0.00% 132.26
192 113693 志邦轉債 1 0.00% 132.18
193 110081 聞泰轉債 1 0.00% 132.14
194 118041 星球轉債 1 0.00% 132.11
195 127108 太能轉債 1 0.00% 132.11
196 123091 長海轉債 1 0.00% 132.09
197 123214 東寶轉債 1 0.00% 132.09
198 127059 永東轉2 1 0.00% 132.08
199 113631 皖天轉債 1 0.00% 132.07
200 113051 節(jié)能轉債 1 0.00% 132.04
201 113658 密衛(wèi)轉債 1 0.00% 132.01
202 113688 國檢轉債 1 0.00% 131.90
203 113627 太平轉債 1 0.00% 131.87
204 123133 佩蒂轉債 1 0.00% 131.87
205 113661 福22轉債 1 0.00% 131.82
206 113656 嘉誠轉債 1 0.00% 131.79
207 113647 禾豐轉債 1 0.00% 131.77
208 111015 東亞轉債 1 0.00% 131.76
209 111000 起帆轉債 1 0.00% 131.75
210 127026 超聲轉債 1 0.00% 131.74
211 127085 韻達轉債 1 0.00% 131.74
212 127089 晶澳轉債 1 0.00% 131.73
213 123119 康泰轉2 1 0.00% 131.66
214 110086 精工轉債 1 0.00% 131.65
215 110084 貴燃轉債 1 0.00% 131.65
216 111017 藍天轉債 1 0.00% 131.65
217 127061 美錦轉債 1 0.00% 131.64
218 113605 大參轉債 1 0.00% 131.60
219 113618 美諾轉債 1 0.00% 131.56
220 113655 歐22轉債 1 0.00% 131.54
221 111009 盛泰轉債 1 0.00% 131.52
222 123064 萬孚轉債 1 0.00% 131.49
223 128141 旺能轉債 1 0.00% 131.47
224 118044 賽特轉債 1 0.00% 131.43
225 118024 冠宇轉債 1 0.00% 131.41
226 123071 天能轉債 1 0.00% 131.33
227 128128 齊翔轉2 1 0.00% 131.33
228 123150 九強轉債 1 0.00% 131.30
229 118034 晶能轉債 1 0.00% 131.30
230 118031 天23轉債 1 0.00% 131.23
231 128137 潔美轉債 1 0.00% 131.18
232 127041 弘亞轉債 1 0.00% 131.16
233 123172 漱玉轉債 1 0.00% 131.10
234 128142 新乳轉債 1 0.00% 130.48
235 110073 國投轉債 2 0.00% 82.56
236 127030 盛虹轉債 2 0.00% 57.76
237 113616 韋爾轉債 2 0.00% 28.40
238 127067 恒逸轉2 2 0.00% 20.94
239 113652 偉22轉債 2 0.00% 18.52
240 128108 藍帆轉債 2 0.00% 12.83
241 113679 芯能轉債 2 0.00% 9.96
242 127016 魯泰轉債 2 0.00% 8.88
243 127111 金威轉債 4 0.00% 5.74
244 127090 興瑞轉債 2 0.00% 5.40
245 123049 維爾轉債 2 0.00% 4.98
246 113045 環(huán)旭轉債 2 0.00% 4.85
247 128097 奧佳轉債 2 0.00% 4.41
248 128101 聯(lián)創(chuàng)轉債 2 0.00% 2.49

顯示全部持倉明細>>

浙商基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240202 24國開02 1 12.50% 389,490.24
2 220402 22農發(fā)02 1 5.73% 178,538.75
3 222380010 23青島銀行綠債01 1 2.45% 76,432.72
4 2328024 23中國銀行三農債01 1 2.39% 74,412.62
5 2328025 23工商銀行綠色金融債02 1 2.26% 70,355.12
6 112522023 25郵儲銀行CD023 8 1.15% 35,892.38
7 112582683 25寧波銀行CD186 8 1.15% 35,880.38
8 250421 25農發(fā)21 9 1.00% 31,124.54
9 112595520 25廣州農村商業(yè)銀行CD049 2 0.96% 29,966.52
10 250206 25國開06 8 0.78% 24,189.09
11 180411 18農發(fā)11 4 0.69% 21,441.21
12 250304 25進出04 2 0.65% 20,158.08
13 019766 25國債01 25 0.64% 20,084.08
14 112580484 25深圳前海微眾銀行CD052 2 0.64% 19,968.92
15 112596678 25蘇州銀行CD088 2 0.64% 19,949.97
16 112582330 25深圳前海微眾銀行CD065 2 0.64% 19,937.50
17 112591848 25中原銀行CD027 2 0.64% 19,857.25
18 112509099 25浦發(fā)銀行CD099 2 0.64% 19,813.89
19 240302 24進出02 9 0.52% 16,222.17
20 210203 21國開03 4 0.46% 14,373.34
21 190204 19國開04 4 0.40% 12,366.94
22 232400013 24渤海銀行二級資本債01 5 0.39% 12,228.42
23 232480098 24浦發(fā)銀行二級資本債02A 3 0.39% 12,136.82
24 232380021 23浙商銀行二級資本債01 1 0.34% 10,469.07
25 230203 23國開03 2 0.33% 10,426.71
26 102481766 24先正達MTN001A 1 0.26% 8,184.21
27 2422035 24中銀消費金融債02 1 0.26% 8,083.06
28 250014 25附息國債14 2 0.26% 8,006.30
29 312510009 25農行TLAC非資本債02A(BC) 1 0.26% 7,978.49
30 230202 23國開02 2 0.23% 7,150.94
31 102581022 25廣安控股MTN001 2 0.23% 7,073.18
32 230310 23進出10 1 0.21% 6,573.81
33 019773 25國債08 1 0.19% 6,038.06
34 210210 21國開10 2 0.18% 5,457.19
35 210310 21進出10 2 0.17% 5,439.15
36 102100537 21舜通MTN001 1 0.17% 5,203.11
37 220203 22國開03 2 0.17% 5,148.50
38 230415 23農發(fā)15 2 0.16% 5,127.84
39 220208 22國開08 2 0.16% 5,125.93
40 232480010 24浙商銀行二級資本債01 2 0.16% 5,107.43
41 148119 22蛇口07 2 0.16% 5,102.14
42 2400005 24特別國債05 1 0.16% 5,099.38
43 160213 16國開13 2 0.16% 5,081.46
44 102382497 23柯橋開發(fā)MTN003 1 0.16% 5,075.77
45 184283 22上饒01 2 0.16% 5,073.66
46 212480013 24交行債01 2 0.16% 5,072.12
47 09240412 24農發(fā)清發(fā)12 2 0.16% 5,043.19
48 250008 25附息國債08 3 0.16% 5,032.22
49 112502197 25工商銀行CD197 2 0.16% 4,946.62
50 210205 21國開05 4 0.14% 4,453.43
51 200205 20國開05 2 0.14% 4,280.97
52 019785 25國債13 13 0.13% 4,128.15
53 160210 16國開10 4 0.13% 4,094.78
54 240413 24農發(fā)13 1 0.13% 4,022.21
55 242580003 25平安銀行永續(xù)債01BC 4 0.13% 4,019.19
56 102282272 22海城建設MTN001 2 0.10% 3,171.54
57 220315 22進出15 4 0.10% 3,082.17
58 210208 21國開08 1 0.10% 3,040.28
59 112521317 25渤海銀行CD317 2 0.10% 2,992.49
60 112514084 25江蘇銀行CD084 2 0.10% 2,980.98
61 250203 25國開03 2 0.10% 2,963.77
62 102382945 23安吉城運MTN001 1 0.09% 2,657.78
63 190310 19進出10 3 0.07% 2,173.34
64 190406 19農發(fā)06 3 0.07% 2,157.40
65 2380066 23嘉特債01 1 0.07% 2,131.08
66 220311 22進出11 2 0.07% 2,124.03
67 2180482 21吳中經發(fā)債 3 0.07% 2,110.37
68 170215 17國開15 2 0.07% 2,104.03
69 240307 24進出07 3 0.07% 2,089.25
70 240011 24附息國債11 2 0.07% 2,087.31
71 09230407 23農發(fā)清發(fā)07 3 0.07% 2,084.39
72 102382237 23海城建設MTN001 1 0.07% 2,079.26
73 210403 21農發(fā)03 2 0.07% 2,052.66
74 210305 21進出05 2 0.07% 2,044.70
75 242480082 24農行永續(xù)債03BC 3 0.07% 2,034.42
76 252480006 24華夏金租債02BC 2 0.07% 2,026.45
77 149763 21嘉投03 2 0.06% 2,021.94
78 250003 25附息國債03 2 0.06% 2,005.31
79 242580006 25陽光人壽永續(xù)債01 3 0.06% 1,994.34
80 112404065 24中國銀行CD065 2 0.06% 1,994.02
81 250011 25附息國債11 2 0.06% 1,991.11
82 110093 神馬轉債 1 0.04% 1,280.83
83 180205 18國開05 2 0.04% 1,104.19
84 190210 19國開10 2 0.03% 1,078.40
85 190215 19國開15 2 0.03% 1,063.74
86 170210 17國開10 2 0.03% 1,054.96
87 127056 中特轉債 7 0.03% 1,035.89
88 110067 華安轉債 1 0.03% 960.19
89 127025 冀東轉債 7 0.03% 946.52
90 113053 隆22轉債 1 0.03% 932.26
91 127083 山路轉債 1 0.03% 926.96
92 110073 國投轉債 1 0.03% 924.97
93 113049 長汽轉債 1 0.03% 924.38
94 110075 南航轉債 1 0.03% 923.25
95 127039 北港轉債 1 0.03% 916.80
96 123107 溫氏轉債 1 0.03% 912.18
97 113056 重銀轉債 1 0.03% 911.85
98 127027 能化轉債 1 0.03% 910.81
99 110085 通22轉債 1 0.03% 910.36
100 113070 渝水轉債 1 0.03% 908.93
101 113067 燃23轉債 1 0.03% 908.70
102 127018 本鋼轉債 1 0.03% 906.48
103 113042 上銀轉債 1 0.03% 906.26
104 113062 常銀轉債 1 0.03% 905.56
105 113052 興業(yè)轉債 1 0.03% 903.10
106 128129 青農轉債 1 0.03% 898.30
107 123146 中環(huán)轉2 1 0.03% 819.27
108 111004 明新轉債 7 0.02% 703.45
109 127020 中金轉債 1 0.02% 693.56
110 127070 大中轉債 1 0.02% 690.23
111 127028 英特轉債 1 0.02% 681.42
112 123212 立中轉債 1 0.02% 679.11
113 111017 藍天轉債 1 0.02% 677.40
114 113045 環(huán)旭轉債 1 0.02% 676.34
115 113631 皖天轉債 1 0.02% 675.42
116 113632 鶴21轉債 1 0.02% 674.08
117 128141 旺能轉債 1 0.02% 673.29
118 123149 通裕轉債 1 0.02% 672.71
119 113676 榮23轉債 1 0.02% 672.56
120 185388 22華泰Y2 2 0.02% 516.53
121 127030 盛虹轉債 7 0.02% 500.76
122 113037 紫銀轉債 7 0.02% 481.66
123 110086 精工轉債 7 0.01% 436.87
124 110092 三房轉債 7 0.01% 435.69
125 111000 起帆轉債 7 0.01% 428.39
126 127022 恒逸轉債 5 0.01% 426.48
127 113658 密衛(wèi)轉債 7 0.01% 425.31
128 127019 國城轉債 1 0.01% 397.82
129 118041 星球轉債 1 0.01% 394.13
130 127040 國泰轉債 1 0.01% 393.79
131 127045 牧原轉債 1 0.01% 393.71
132 123119 康泰轉2 1 0.01% 393.52
133 123214 東寶轉債 1 0.01% 391.48
134 110095 雙良轉債 1 0.01% 391.43
135 113623 鳳21轉債 1 0.01% 391.32
136 118031 天23轉債 1 0.01% 391.00
137 127026 超聲轉債 1 0.01% 391.00
138 113051 節(jié)能轉債 1 0.01% 390.99
139 127061 美錦轉債 1 0.01% 390.87
140 123128 首華轉債 1 0.01% 390.70
141 110098 南藥轉債 1 0.01% 390.69
142 127102 浙建轉債 1 0.01% 390.38
143 113054 綠動轉債 1 0.01% 389.89
144 127089 晶澳轉債 1 0.01% 389.83
145 113661 福22轉債 1 0.01% 389.77
146 127050 麒麟轉債 1 0.01% 389.65
147 111015 東亞轉債 1 0.01% 389.64
148 127059 永東轉2 1 0.01% 389.58
149 111019 宏柏轉債 1 0.01% 389.58
150 110087 天業(yè)轉債 1 0.01% 389.53
151 127105 龍星轉債 1 0.01% 389.42
152 113656 嘉誠轉債 1 0.01% 389.31
153 111010 立昂轉債 1 0.01% 389.05
154 110084 貴燃轉債 1 0.01% 388.95
155 127075 百川轉2 1 0.01% 388.95
156 123150 九強轉債 1 0.01% 388.83
157 123178 花園轉債 1 0.01% 388.63
158 113655 歐22轉債 1 0.01% 388.60
159 123064 萬孚轉債 1 0.01% 388.40
160 127041 弘亞轉債 1 0.01% 388.31
161 127016 魯泰轉債 1 0.01% 388.30
162 113647 禾豐轉債 1 0.01% 388.06
163 127103 東南轉債 1 0.01% 388.05
164 113584 家悅轉債 1 0.01% 387.85
165 123234 中能轉債 1 0.01% 387.64
166 127054 雙箭轉債 1 0.01% 387.63
167 127042 嘉美轉債 1 0.01% 387.06
168 128125 華陽轉債 1 0.01% 387.05
169 128128 齊翔轉2 1 0.01% 386.98
170 123240 楚天轉債 1 0.01% 386.75
171 113033 利群轉債 1 0.01% 386.72
172 113605 大參轉債 1 0.01% 386.53
173 110081 聞泰轉債 1 0.01% 385.59
174 127084 柳工轉2 1 0.01% 365.58
175 185911 22信投Y2 2 0.01% 361.94
176 127066 科利轉債 7 0.01% 357.97
177 113066 平煤轉債 1 0.01% 352.73
178 128137 潔美轉債 7 0.01% 316.70
179 102200184 22綠城地產MTN006 2 0.01% 313.91
180 240081 23方正G5 2 0.01% 313.05
181 180214 18國開14 2 0.01% 312.20
182 123210 信服轉債 1 0.01% 301.84
183 123158 宙邦轉債 1 0.01% 299.10
184 113621 彤程轉債 1 0.01% 296.74
185 113046 金田轉債 1 0.01% 296.50
186 113047 旗濱轉債 1 0.01% 295.92
187 123215 銘利轉債 1 0.01% 295.28
188 113671 武進轉債 1 0.01% 295.24
189 110097 天潤轉債 1 0.01% 292.92
190 118036 力合轉債 1 0.01% 292.92
191 118053 正帆轉債 1 0.01% 292.58
192 113667 春23轉債 1 0.01% 292.53
193 123225 翔豐轉債 1 0.01% 292.52
194 110094 眾和轉債 1 0.01% 291.99
195 127073 天賜轉債 1 0.01% 291.77
196 110082 宏發(fā)轉債 1 0.01% 291.15
197 113639 華正轉債 1 0.01% 291.12
198 128136 立訊轉債 1 0.01% 290.93
199 113058 友發(fā)轉債 1 0.01% 290.92
200 123233 凱盛轉債 1 0.01% 290.85
201 123253 永貴轉債 1 0.01% 290.84
202 123176 精測轉2 1 0.01% 290.47
203 111005 富春轉債 1 0.01% 289.73
204 111018 華康轉債 1 0.01% 289.63
205 127086 恒邦轉債 1 0.01% 289.42
206 123076 強力轉債 1 0.01% 289.19
207 111020 合順轉債 1 0.01% 288.97
208 113672 福蓉轉債 1 0.01% 288.85
209 118003 華興轉債 1 0.01% 288.78
210 127082 亞科轉債 1 0.01% 288.69
211 127072 博實轉債 1 0.01% 288.56
212 113692 保隆轉債 1 0.01% 288.21
213 123085 萬順轉2 1 0.01% 288.08
214 113654 永02轉債 1 0.01% 286.19
215 123236 家聯(lián)轉債 1 0.01% 285.88
216 113649 豐山轉債 1 0.01% 285.77
217 110090 愛迪轉債 1 0.01% 285.43
218 127081 中旗轉債 6 0.00% 40.18
219 127093 章鼓轉債 6 0.00% 34.51
220 127094 紅墻轉債 6 0.00% 32.93
221 123194 百洋轉債 6 0.00% 31.75
222 123049 維爾轉債 6 0.00% 29.63
223 127015 希望轉債 6 0.00% 28.57
224 110064 建工轉債 6 0.00% 26.85
225 113563 柳藥轉債 6 0.00% 25.91
226 113633 科沃轉債 6 0.00% 23.96
227 128119 龍大轉債 6 0.00% 21.00
228 127069 小熊轉債 6 0.00% 17.38
229 123071 天能轉債 6 0.00% 16.51
230 127111 金威轉債 8 0.00% 11.59
231 127034 綠茵轉債 6 0.00% 10.65
232 128138 僑銀轉債 6 0.00% 10.05
233 123217 富仕轉債 2 0.00% 9.83
234 127097 三羊轉債 2 0.00% 9.53
235 127044 蒙娜轉債 6 0.00% 8.64

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浙商基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240202 24國開02 1 10.19% 387,208.77
2 220402 22農發(fā)02 1 4.67% 177,444.79
3 222380010 23青島銀行綠債01 1 2.00% 76,010.51
4 2328024 23中國銀行三農債01 1 1.95% 74,023.60
5 2328025 23工商銀行綠色金融債02 1 1.84% 69,998.79
6 240210 24國開10 8 1.05% 39,942.01
7 250203 25國開03 1 0.91% 34,734.83
8 112595520 25廣州農村商業(yè)銀行CD049 2 0.79% 29,832.97
9 250304 25進出04 2 0.61% 23,089.43
10 240302 24進出02 2 0.53% 20,196.37
11 112405242 24建設銀行CD242 2 0.53% 19,983.32
12 112403189 24農業(yè)銀行CD189 2 0.53% 19,976.68
13 112402082 24工商銀行CD082 2 0.53% 19,971.13
14 112595903 25深圳前海微眾銀行CD033 2 0.53% 19,963.29
15 112595916 25溫州銀行CD073 2 0.53% 19,963.26
16 112517017 25光大銀行CD017 2 0.53% 19,958.39
17 112505062 25建設銀行CD062 2 0.53% 19,952.53
18 112503124 25農業(yè)銀行CD124 1 0.52% 19,743.62
19 210203 21國開03 3 0.51% 19,436.04
20 240205 24國開05 4 0.48% 18,369.14
21 250410 25農發(fā)10 2 0.47% 17,952.62
22 019766 25國債01 19 0.44% 16,713.34
23 212400011 24南京銀行債03BC 1 0.40% 15,356.19
24 102483457 24光明MTN003 1 0.40% 15,309.07
25 200205 20國開05 4 0.40% 15,017.86
26 240017 24附息國債17 4 0.38% 14,595.62
27 240203 24國開03 2 0.38% 14,462.40
28 2500002 25超長特別國債02 4 0.34% 13,100.64
29 220210 22國開10 2 0.29% 10,855.15
30 230203 23國開03 2 0.27% 10,414.90
31 230202 23國開02 2 0.27% 10,179.34
32 2400005 24特別國債05 3 0.25% 9,655.68
33 110059 浦發(fā)轉債 3 0.24% 9,219.41
34 250011 25附息國債11 2 0.24% 9,034.91
35 112594046 25杭州銀行CD053 2 0.24% 8,965.20
36 232380021 23浙商銀行二級資本債01 1 0.22% 8,382.48
37 102481766 24先正達MTN001A 1 0.22% 8,197.96
38 2422035 24中銀消費金融債02 1 0.21% 8,062.76
39 240308 24進出08 3 0.19% 7,097.68
40 230310 23進出10 1 0.17% 6,635.52
41 118034 晶能轉債 9 0.17% 6,498.33
42 102480259 24湖北科投MTN002 1 0.17% 6,313.06
43 102381139 23大橫琴MTN001 1 0.17% 6,279.53
44 200212 20國開12 3 0.16% 6,197.46
45 232400013 24渤海銀行二級資本債01 3 0.16% 6,129.30
46 240421 24農發(fā)21 3 0.16% 6,081.28
47 240015 24附息國債15 3 0.16% 6,076.23
48 113059 福萊轉債 5 0.15% 5,720.24
49 210310 21進出10 2 0.15% 5,634.55
50 113655 歐22轉債 3 0.14% 5,491.89
51 230415 23農發(fā)15 2 0.14% 5,250.45
52 102382497 23柯橋開發(fā)MTN003 1 0.14% 5,221.50
53 160213 16國開13 2 0.14% 5,215.52
54 102100537 21舜通MTN001 1 0.14% 5,179.20
55 232480061 24工行二級資本債01A(BC) 2 0.14% 5,163.95
56 232480052 24浦發(fā)銀行二級資本債01A 2 0.14% 5,141.36
57 242480082 24農行永續(xù)債03BC 2 0.14% 5,136.96
58 232480010 24浙商銀行二級資本債01 2 0.14% 5,132.32
59 127056 中特轉債 1 0.13% 5,122.26
60 232480098 24浦發(fā)銀行二級資本債02A 2 0.13% 5,105.33
61 148119 22蛇口07 2 0.13% 5,085.91
62 212480013 24交行債01 2 0.13% 5,055.94
63 113037 紫銀轉債 5 0.13% 5,022.07
64 250008 25附息國債08 2 0.13% 5,015.45
65 250421 25農發(fā)21 1 0.13% 5,003.82
66 112521077 25渤海銀行CD077 2 0.13% 4,988.53
67 112510123 25興業(yè)銀行CD123 2 0.13% 4,982.99
68 112403223 24農業(yè)銀行CD223 2 0.13% 4,982.67
69 112502197 25工商銀行CD197 2 0.13% 4,926.56
70 210205 21國開05 4 0.12% 4,470.13
71 128135 洽洽轉債 3 0.12% 4,445.37
72 128129 青農轉債 1 0.12% 4,416.69
73 113633 科沃轉債 3 0.10% 3,972.73
74 250205 25國開05 1 0.10% 3,969.20
75 118042 奧維轉債 3 0.09% 3,479.29
76 210215 21國開15 2 0.09% 3,319.72
77 127025 冀東轉債 1 0.08% 3,181.91
78 102282272 22海城建設MTN001 2 0.08% 3,167.17
79 240311 24進出11 4 0.08% 3,153.20
80 220406 22農發(fā)06 2 0.08% 3,070.28
81 250210 25國開10 1 0.08% 3,033.12
82 250004 25附息國債04 1 0.08% 2,998.05
83 123154 火星轉債 1 0.07% 2,683.97
84 102382945 23安吉城運MTN001 1 0.07% 2,647.36
85 2180021 21海鹽債01 1 0.07% 2,594.69
86 123108 樂普轉2 5 0.06% 2,437.61
87 190406 19農發(fā)06 3 0.06% 2,234.55
88 180210 18國開10 2 0.06% 2,222.49
89 230311 23進出11 2 0.06% 2,216.26
90 230420 23農發(fā)20 2 0.06% 2,203.47
91 170215 17國開15 2 0.06% 2,183.85
92 190310 19進出10 3 0.06% 2,173.48
93 2180401 21桐廬債 3 0.06% 2,142.85
94 09230407 23農發(fā)清發(fā)07 3 0.06% 2,139.53
95 2280406 22奉化債 3 0.06% 2,106.68
96 240011 24附息國債11 2 0.06% 2,100.16
97 2080227 20兗礦債02 2 0.05% 2,084.09
98 149763 21嘉投03 2 0.05% 2,066.99
99 160210 16國開10 2 0.05% 2,040.36
100 252480006 24華夏金租債02BC 2 0.05% 2,021.34
101 149491 21申證05 2 0.05% 2,017.77
102 250003 25附息國債03 2 0.05% 2,007.50
103 019749 24國債15 2 0.04% 1,559.57
104 019758 24國債21 3 0.04% 1,392.38
105 127024 盈峰轉債 3 0.03% 1,160.58
106 180205 18國開05 2 0.03% 1,102.59
107 2028041 20工商銀行二級01 2 0.03% 1,037.98
108 212380013 23浙商銀行債01 2 0.03% 1,034.12
109 232480067 24華夏銀行永續(xù)債02 2 0.03% 1,026.04
110 220315 22進出15 2 0.03% 1,025.18
111 102282144 22閩能源MTN004 2 0.03% 1,019.43
112 138890 23國君G4 2 0.03% 1,018.12
113 012580010 25中交二航SCP001(科創(chuàng)票據) 2 0.03% 1,007.97
114 127073 天賜轉債 1 0.03% 984.43
115 113052 興業(yè)轉債 1 0.02% 946.26
116 127085 韻達轉債 1 0.02% 937.66
117 110073 國投轉債 1 0.02% 900.27
118 113625 江山轉債 1 0.01% 354.57
119 2020043 20蘇州銀行二級 2 0.01% 313.32
120 102200184 22綠城地產MTN006 2 0.01% 311.87
121 123213 天源轉債 4 0.00% 51.18
122 123174 精鍛轉債 4 0.00% 47.19
123 127092 運機轉債 4 0.00% 46.00
124 113661 福22轉債 4 0.00% 45.09
125 113062 常銀轉債 4 0.00% 45.00
126 128136 立訊轉債 4 0.00% 43.60
127 123186 志特轉債 4 0.00% 42.98
128 113054 綠動轉債 4 0.00% 35.96
129 110095 雙良轉債 4 0.00% 34.69
130 111022 錫振轉債 2 0.00% 33.80
131 113048 晶科轉債 4 0.00% 32.97
132 123158 宙邦轉債 4 0.00% 31.94
133 123216 科順轉債 4 0.00% 31.09
134 127027 能化轉債 4 0.00% 30.40
135 110092 三房轉債 4 0.00% 28.53
136 110076 華海轉債 4 0.00% 28.30
137 128131 崇達轉2 2 0.00% 23.02
138 123128 首華轉債 2 0.00% 20.70
139 127031 洋豐轉債 4 0.00% 19.41
140 123113 仙樂轉債 4 0.00% 19.14
141 123114 三角轉債 4 0.00% 18.74
142 113640 蘇利轉債 2 0.00% 15.37
143 113563 柳藥轉債 4 0.00% 15.01
144 123071 天能轉債 4 0.00% 14.55
145 128121 宏川轉債 4 0.00% 14.05
146 113639 華正轉債 4 0.00% 13.46
147 123124 晶瑞轉2 4 0.00% 13.33
148 127071 天箭轉債 4 0.00% 12.89
149 113618 美諾轉債 4 0.00% 12.49
150 113688 國檢轉債 2 0.00% 12.47
151 113606 榮泰轉債 2 0.00% 10.61
152 113663 新化轉債 2 0.00% 8.17
153 128122 興森轉債 2 0.00% 3.35
154 110070 凌鋼轉債 2 0.00% 1.04

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浙商基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240202 24國開02 1 10.17% 384,952.24
2 220402 22農發(fā)02 1 4.66% 176,362.02
3 222380010 23青島銀行綠債01 1 2.00% 75,595.40
4 2328024 23中國銀行三農債01 1 1.94% 73,634.26
5 2328025 23工商銀行綠色金融債02 1 1.84% 69,643.45
6 240208 24國開08 4 0.94% 35,683.27
7 250205 25國開05 2 0.93% 35,272.27
8 240203 24國開03 4 0.89% 33,808.32
9 210205 21國開05 5 0.64% 24,281.59
10 230023 23附息國債23 4 0.64% 24,244.92
11 230202 23國開02 3 0.56% 21,270.41
12 220303 22進出03 2 0.54% 20,460.69
13 240304 24進出04 2 0.54% 20,303.03
14 112593921 25溫州銀行CD043 2 0.53% 19,973.83
15 112413160 24浙商銀行CD160 2 0.53% 19,928.38
16 112509064 25浦發(fā)銀行CD064 2 0.53% 19,926.99
17 112518077 25華夏銀行CD077 2 0.53% 19,924.80
18 112405242 24建設銀行CD242 2 0.53% 19,888.70
19 112403189 24農業(yè)銀行CD189 2 0.53% 19,880.50
20 112517017 25光大銀行CD017 2 0.52% 19,859.09
21 112505062 25建設銀行CD062 2 0.52% 19,854.70
22 210203 21國開03 4 0.40% 15,267.33
23 212400011 24南京銀行債03BC 1 0.40% 15,215.07
24 102483457 24光明MTN003 1 0.40% 15,175.43
25 240014 24附息國債14 2 0.35% 13,336.77
26 019766 25國債01 9 0.34% 12,892.46
27 240210 24國開10 4 0.31% 11,629.71
28 240017 24附息國債17 2 0.30% 11,273.24
29 220210 22國開10 2 0.29% 10,987.85
30 230008 23附息國債08 2 0.28% 10,551.95
31 160213 16國開13 2 0.27% 10,366.00
32 232480014 24交行二級資本債01A 1 0.27% 10,364.96
33 2320026 23徽商銀行 1 0.27% 10,296.06
34 110059 浦發(fā)轉債 7 0.27% 10,053.28
35 259918 25貼現(xiàn)國債18 2 0.26% 9,967.10
36 112420276 24廣發(fā)銀行CD276 2 0.26% 9,964.07
37 019740 24國債09 10 0.25% 9,509.19
38 232380021 23浙商銀行二級資本債01 1 0.23% 8,559.59
39 102481766 24先正達MTN001A 1 0.22% 8,289.43
40 128129 青農轉債 5 0.21% 8,052.69
41 240004 24附息國債04 2 0.19% 7,295.90
42 230310 23進出10 1 0.17% 6,520.75
43 102381139 23大橫琴MTN001 1 0.17% 6,421.85
44 2128016 21民生銀行永續(xù)債01 3 0.17% 6,376.89
45 220208 22國開08 4 0.17% 6,255.59
46 2028052 20恒豐銀行永續(xù)債 3 0.16% 6,210.52
47 232400013 24渤海銀行二級資本債01 3 0.16% 6,190.71
48 240308 24進出08 3 0.16% 6,058.14
49 113059 福萊轉債 5 0.14% 5,376.74
50 2400002 24特別國債02 1 0.14% 5,331.68
51 240410 24農發(fā)10 1 0.14% 5,330.66
52 113655 歐22轉債 1 0.14% 5,278.77
53 230415 23農發(fā)15 2 0.14% 5,201.41
54 232480010 24浙商銀行二級資本債01 2 0.14% 5,189.59
55 102382497 23柯橋開發(fā)MTN003 1 0.14% 5,179.59
56 230203 23國開03 3 0.14% 5,167.42
57 102100537 21舜通MTN001 1 0.14% 5,144.34
58 127056 中特轉債 5 0.14% 5,125.24
59 232480052 24浦發(fā)銀行二級資本債01A 2 0.13% 5,069.22
60 242480082 24農行永續(xù)債03BC 2 0.13% 5,067.62
61 232480039 24廣發(fā)銀行二級資本債01A 2 0.13% 5,066.34
62 148119 22蛇口07 2 0.13% 5,062.99
63 112510060 25興業(yè)銀行CD060 2 0.13% 4,983.00
64 112402119 24工商銀行CD119 2 0.13% 4,980.41
65 112408185 24中信銀行CD185 2 0.13% 4,979.76
66 112503090 25農業(yè)銀行CD090 2 0.13% 4,979.76
67 112409170 24浦發(fā)銀行CD170 2 0.13% 4,977.45
68 020715 25貼債16 2 0.13% 4,965.64
69 113037 紫銀轉債 5 0.13% 4,831.51
70 127024 盈峰轉債 5 0.12% 4,429.32
71 128135 洽洽轉債 3 0.12% 4,393.06
72 113056 重銀轉債 1 0.11% 4,302.88
73 200205 20國開05 2 0.11% 4,243.40
74 113052 興業(yè)轉債 3 0.11% 4,226.87
75 2400006 24特別國債06 2 0.11% 4,149.67
76 118042 奧維轉債 3 0.09% 3,360.99
77 210215 21國開15 2 0.09% 3,278.99
78 240205 24國開05 2 0.08% 3,185.94
79 113633 科沃轉債 7 0.08% 3,158.17
80 180206 18國開06 2 0.08% 3,141.77
81 102282272 22海城建設MTN001 2 0.08% 3,132.72
82 102280227 22南京安居MTN001 2 0.08% 3,088.88
83 112403058 24農業(yè)銀行CD058 2 0.08% 2,998.53
84 102382945 23安吉城運MTN001 1 0.07% 2,622.16
85 2180021 21海鹽債01 1 0.07% 2,577.81
86 042480332 24電網CP008 2 0.07% 2,532.36
87 123108 樂普轉2 1 0.06% 2,354.80
88 190310 19進出10 3 0.06% 2,229.64
89 190406 19農發(fā)06 3 0.06% 2,211.50
90 190210 19國開10 3 0.06% 2,209.20
91 180210 18國開10 2 0.06% 2,201.55
92 170215 17國開15 2 0.06% 2,167.91
93 230420 23農發(fā)20 2 0.06% 2,164.25
94 152833 21柯專01 1 0.06% 2,163.30
95 2280184 22國興債 2 0.06% 2,139.04
96 2180401 21桐廬債 3 0.06% 2,127.78
97 102382237 23海城建設MTN001 1 0.06% 2,124.90
98 2380148 23蕭山經開債02 2 0.06% 2,120.68
99 09230407 23農發(fā)清發(fā)07 3 0.06% 2,113.82
100 210305 21進出05 2 0.06% 2,090.61
101 252480006 24華夏金租債02BC 2 0.05% 2,046.69
102 149491 21申證05 2 0.05% 2,041.92
103 220011 22附息國債11 2 0.05% 2,040.17
104 149763 21嘉投03 2 0.05% 2,022.94
105 123154 火星轉債 1 0.05% 1,986.67
106 250003 25附息國債03 2 0.05% 1,985.17
107 2321029 23東莞農商小微債01 2 0.05% 1,949.94
108 230302 23進出02 1 0.04% 1,532.35
109 019758 24國債21 3 0.04% 1,386.01
110 019749 24國債15 2 0.03% 1,159.91
111 113053 隆22轉債 3 0.03% 1,140.13
112 180205 18國開05 2 0.03% 1,093.62
113 220315 22進出15 2 0.03% 1,045.95
114 2028041 20工商銀行二級01 2 0.03% 1,032.30
115 2228022 22興業(yè)銀行03 2 0.03% 1,029.10
116 212380013 23浙商銀行債01 2 0.03% 1,027.50
117 212400004 24光大銀行小微債 2 0.03% 1,025.07
118 112481345 24杭州銀行CD128 2 0.03% 996.07
119 180214 18國開14 2 0.01% 309.59
120 102200184 22綠城地產MTN006 2 0.01% 308.49
121 102241 國債2313 2 0.00% 91.51
122 113062 常銀轉債 2 0.00% 39.73
123 123211 陽谷轉債 4 0.00% 37.30
124 127053 豪美轉債 4 0.00% 37.19
125 127035 濮耐轉債 4 0.00% 36.65
126 123239 鋒工轉債 4 0.00% 35.83
127 123186 志特轉債 4 0.00% 35.42
128 127092 運機轉債 4 0.00% 33.41
129 113054 綠動轉債 4 0.00% 24.41
130 110086 精工轉債 4 0.00% 20.43
131 113042 上銀轉債 2 0.00% 20.15
132 123128 首華轉債 4 0.00% 12.89
133 113636 甬金轉債 4 0.00% 10.50
134 113050 南銀轉債 2 0.00% 10.00
135 113545 金能轉債 4 0.00% 9.75
136 123114 三角轉債 4 0.00% 9.45
137 127068 順博轉債 4 0.00% 8.38
138 111004 明新轉債 4 0.00% 8.08
139 123071 天能轉債 4 0.00% 8.07
140 113563 柳藥轉債 4 0.00% 7.75
141 113643 風語轉債 4 0.00% 4.65
142 123175 百暢轉債 4 0.00% 3.83

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